W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. planowany budżet wydatków ogółem na 2022 r. jest wyższy o nieco ponad 17 mln zł, tj. o 3,81%, z czego: wydatki bieżące są niższe o 44,4 mln zł, tj. o 10,98%, zaś wydatki majątkowe wyższe o ponad 61,4 mln zł, tj. o 144,28 % i wynoszą 104 042 852 zł.

Większość przyszłorocznych wydatków majątkowych stanowią inwestycje w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (ponad 29%), turystyce (ponad 17%), oświacie (ponad 14%) oraz transporcie i łączności ( 21%). Miasto planuje je sfinansować ze środków własnych (26,8 mln zł), z kredytu (21,1 mln zł), środków z budżetu państwa, w tym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (27,3mln zł) oraz środków ze źródeł zagranicznych, w tym Unii Europejskiej (ok 29 mln zł).

– Planując wydatki majątkowe, koncentrowaliśmy się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane oraz zadania, na które pozyskaliśmy wcześniej dofinansowanie ze środków zewnętrznych – mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Wydatki bieżące w stosunku do wykonania w 2021 r. mają być znacząco niższe, głównie ze względu na planowane niższe wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych, co związane jest z przekazaniem w 2022 r. realizacji tego zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaplanowano również niższe wydatki na inne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na poziomie kwot dotacji określonych w informacji przekazanej przez wojewodę podlaskiego.

Dochody budżetu miasta ogółem zaplanowano na poziomie 91,02% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dochody bieżące wyniosą 364.328.757 zł i stanowią 83% dochodów roku bieżącego, zaś dochody majątkowe planowane są na poziomie aż 221,8% i wynoszą 51.802.831 zł.

– Planowane niższe dochody bieżące wynikają głównie z niższych dochodów na zadania zlecone bieżące na realizację programu Rodzina 500 Plus oraz na świadczenia rodzinne. Niższe też mają być wpływy z subwencji i udziałów w PIT – tak wynika z informacji Ministra Finansów natomiast liczymy, że w marcu lutym otrzymamy informację o ostatecznych kwotach i będą one wyższe od tych projektowanych. Wyższe dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie  planowanych do realizacji  zadań inwestycyjnych, bądź też złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną – tłumaczy skarbnik miasta Elżbieta Parzych.

Inwestycje nie zwalniają tempa
Skarbnik Miasta Łomża Elżbieta Parzych podkreślała, że wydatki inwestycyjne w budżecie na 2022 rok są na wysokim poziomie. – To zadania, których przygotowanie trwało kilka lat i na które pozyskaliśmy wysokie dofinansowanie zewnętrzne. Nie możemy z nich zrezygnować, bo to naraziłoby nasze miasto na wysokie konsekwencje, gdyż musielibyśmy zwracać otrzymane dofinansowanie z odsetkami – informowała skarbnik, jako przykład podając, że tylko z projektu elektromobilności trzeba byłoby zwrócić 11 mln zł, które Miasto Łomża otrzymało jako refundację budowy Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego. – Wyjęliśmy z budżetu te zadania, które można było wyjąć, czyli nie rozpoczęliśmy ich realizacji i nie mieliśmy na nie pozyskanego wsparcia – powiedziała Elżbieta Parzych.

Jedną z tych największych ma być rozpoczęcie budowy II i III etapu bulwarów nadnarwiańskich. Na ten cel łomżyński samorząd pozyskał łącznie ponad 47 mln z dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. – W 2022 roku planujemy wydać na to zadanie ponad 17 mln zł, z czego około 4 mln zł będą stanowiły środki własne – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.

Ważnym punktem będą zadania inwestycyjne w oświacie, m.in. budowa sali gimnastycznej przy SP 5, termomodernizacja hali sportowej przy „Dziewiątce”, budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5, modernizacja szatni w SP 10, ponadto termomodernizację przejdą obiekty ZSTiO nr 4.

W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki na zakup nowych autobusów oraz uruchomienie systemu roweru miejskiego w ramach projektu zrównoważona mobilność miejska z ok. 80% dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020. Kontynuowana będzie także rewitalizacja płyty Starego Rynku z 85% dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 65 z 85% dofinansowaniem z rządowego programu budownictwa komunalnego).

W sumie ok. 20 mln zł ma być przeznaczonych na przebudowę ulic, w tym m.in. od 50 do 80% finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Są to ulice: Grabowa, Jaworowa, rozbudowa ul. Jasnej, sięgacza ul. Wesołej, kontynuacja budowy nowych dróg w rejonie ul. Księcia Stanisława oraz przedłużenia ul. Meblowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej.

Wydatki na oświatę
Bardzo ważnym elementem łomżyńskiego budżetu jest finansowanie edukacji. W przyszłorocznych wydatkach bieżących ta kwota ma wynieść 158.199.668 zł, Dział 801-Oświata i wychowanie ma największy procentowy udział w wydatkach ogółem ok 34%. Autopoprawkami do projektu budżetu zwiększono rezerwę na wydatki w oświacie ok. 1 mln zł w stosunku do pierwotnie planowanej.

Planowane dochody z tytułu subwencji na zadania oświatowe to 108.242.145 zł. – Stanowi to tylko ok. 70% pokrycia zaplanowanych bieżących wydatków oświatowych – podkreśla zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski. Z tytułu dotacji „przedszkolnej” miasto ma otrzymać ponad 3 mln zł. Pozostałe środki na zabezpieczenie wydatków na potrzeby subwencjonowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami własnymi miasta w kwocie ponad 43 mln zł, czyli ponad 28%.

W trakcie dyskusji podczas sesji radny Artur Nadolny złożył wniosek, aby z rezerwy oświatowej przenieść 500 tys. zł na sport. – Te środki trafiły tam po zdjęciu z wcześniejszego projektu budżetu i chcę, by częściowo wróciły – mówił. W pierwotnym projekcie budżetu miasta na ten cel  zapisana była kwota 1.380.000 zł, w nowym 780 tys. zł zostało przesunięte do rezerwy oświatowej. – Mamy dużą wiedzę, jak to wpłynie na całą młodzież. Teraz kluby są w stanie finansować dzieci, których nie stać na treningi czy obozy. Bez tych środków nie będzie to możliwe. Skutki braku tych pieniędzy mogą być opłakane – tłumaczył radny.

Do jego wypowiedzi odniósł się prezydent Mariusz Chrzanowski, przypominając, że to sami radni na poprzedniej sesji optowali za większymi środkami na oświatę, a głosując przeciwko budżetowi mieli świadomość, że w przypadku nieuchwalenia go i przygotowania planu finansowego przez Regionalną Izbę Obrachunkową, sport straciłby dofinasowanie miasta. – Dlaczego więc był Pan przeciwko proponowanemu budżetowi Łomży? – pytał radnego Nadolnego prezydent.

– Nic się nie stanie, jak te pieniądze zostaną w rezerwie oświatowej, a w ciągu roku w miarę potrzeb mogą być rozdysponowane. Bo jak mamy podejść do pieniędzy na sport dzieci, a jak do inwestycji w placówkach oświatowych. Nie możemy oszczędzać na bezpieczeństwie dzieci – argumentował z kolei radny Andrzej Grzymała.

– Nie dlatego, że stawiam wyżej sport niż bezpieczeństwo w szkołach, ale dlatego, że stajemy przed szansą uchwalenia tego budżetu – powiedział radny Maciej Borysewicz, podkreślając, że przyjęcie tego wniosku daje szansę zbudować większość pozwalającą uchwalić budżet miasta – apelował o poparcie wniosku radny Maciej Borysewicz. Tak też się stało.

Zrównoważone dochody i wydatki
W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia w związku z tym deficytu budżetu, który na koniec 2022 r. ma wynieść prawie 48 mln zł. Założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu w wysokości 21,1 mln zł. Pozostała kwota deficytu zostanie pokryta przychodami z wolnych środków pozostały po rozliczeniu budżetu zeszłorocznego w kwocie ponad 26 mln zł.

Planowany poziom długu na koniec 2022 roku wyniesie 45,3% planowanych dochodów ogółem w 2022 r. tj. 188.342.528,31 zł. W kolejnych latach ma następować spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2037 r.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2022 r. planowana nadwyżka operacyjna (dochody bieżące-wydatki bieżące) wynosi ponad 4 mln zł. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ust.1. ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię RIO.

Źródło: Urząd Miejski w Łomży